ОСВ по счетам - май 2026
Сформировано: 2026-06-29 21:24:04. Показаны все счета периода, включая совпадающие; цветом выделены существенные и копеечные отличия.
| erp | | БП | Разница БП - ERP |
|---|
| Счет | Сн | Оборот Дт | Оборот Кт | Ск | | Счет | Сн | Оборот Дт | Оборот Кт | Ск | Разн. Ск |
|---|
| 01 | 62 559 056,63 | | | 62 559 056,63 | | 01 | 62 559 056,63 | | | 62 559 056,63 | |
| 02 | -27 652 184,09 | | 549 223,39 | -28 201 407,48 | | 02 | -27 652 184,08 | | 549 223,39 | -28 201 407,47 | 0,01 |
| 08 | 6 903 346,67 | | | 6 903 346,67 | | 08 | 6 903 346,67 | | | 6 903 346,67 | |
| 10 | 29 236 781,42 | 8 584 383,31 | 13 672 185,29 | 24 148 979,44 | | 10 | 29 236 781,53 | 8 779 492,88 | 13 868 492,81 | 24 147 781,60 | -1 197,84 |
| 19 | 1 343,89 | 2 326 803,04 | 2 326 768,56 | 1 378,37 | | 19 | 4 287 244,84 | 2 329 530,87 | 34,48 | 6 616 741,23 | 6 615 362,86 |
| 20 | | 12 094 099,19 | 12 094 099,19 | | | 20 | | | | | |
| 25 | | 1 881 915,42 | 1 881 915,42 | | | 25 | | | | | |
| 26 | | 2 007 919,85 | 2 007 919,85 | | | 26 | | 27 971 588,64 | 27 971 588,64 | | |
| 51 | 281 840,89 | 152 795 220,75 | 152 998 823,21 | 78 238,43 | | 51 | 281 840,89 | 152 795 220,75 | 152 998 823,21 | 78 238,43 | |
| 55 | 9 500 000,00 | 114 200 000,00 | 101 700 000,00 | 22 000 000,00 | | 55 | 9 500 000,00 | 114 200 000,00 | 101 700 000,00 | 22 000 000,00 | |
| 57 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 57 | | | | | |
| 60 | 13 988 064,88 | 22 391 878,17 | 18 432 243,78 | 17 947 699,27 | | 60 | 13 988 066,29 | 23 927 048,36 | 20 092 953,97 | 17 822 160,68 | -125 538,59 |
| 62 | 14 850 717,73 | 50 309 345,89 | 52 022 159,07 | 13 137 904,55 | | 62 | 14 850 717,73 | 49 318 892,98 | 51 031 706,16 | 13 137 904,55 | |
| 68 | -5 203 085,44 | 14 119 931,11 | 14 896 451,41 | -5 979 605,74 | | 68 | -20 189 407,61 | 16 531 702,55 | 20 821 852,62 | -24 479 557,68 | -18 499 951,94 |
| 69 | -15 786 742,96 | 151 889,90 | | -15 634 853,06 | | 69 | -3 590 935,42 | 3 589 167,65 | 3 459 107,44 | -3 460 875,21 | 12 173 977,85 |
| 70 | -4 670 683,95 | 8 634 197,40 | | 3 963 513,45 | | 70 | -4 670 683,95 | 10 515 166,31 | 10 286 452,03 | -4 441 969,67 | -8 405 483,12 |
| 71 | -87 674,38 | 97 316,86 | 77 932,00 | -68 289,52 | | 71 | -87 674,38 | 97 316,86 | 77 932,00 | -68 289,52 | |
| 73 | 164 163,67 | | | 164 163,67 | | 73 | 164 163,67 | | 87 500,00 | 76 663,67 | -87 500,00 |
| 75 | 1,00 | | | 1,00 | | 75 | 1,00 | | | 1,00 | |
| 76 | -5 942 449,87 | 839 135,52 | 298 530,24 | -5 401 844,59 | | 76 | -7 437 838,79 | 808 144,28 | 680 331,57 | -7 310 026,08 | -1 908 181,49 |
| 80 | -50 000,00 | | | -50 000,00 | | 80 | -50 000,00 | | | -50 000,00 | |
| 84 | -51 587 627,80 | | | -51 587 627,80 | | 84 | -51 587 626,96 | | | -51 587 626,96 | 0,84 |
| 90 | | 45 808 547,94 | 45 808 547,94 | | | 90 | | 45 808 547,94 | 45 808 547,94 | | |
| 91 | | 3 665 803,93 | 3 665 803,93 | | | 91 | | 3 570 859,63 | 3 570 859,63 | | |
| 97 | 295 500,62 | | 32 204,94 | 263 295,68 | | 97 | 295 500,62 | | 32 204,94 | 263 295,68 | |
| 99 | -26 800 368,91 | 6 002 391,89 | 23 445 971,95 | -44 243 948,97 | | 99 | -26 800 368,68 | 2 394 811,00 | 9 599 879,87 | -34 005 437,55 | 10 238 511,42 |